临近季末,这只基金刚成立一周就被大额赎回
每经记者 黄小聪 每经编辑 赵云
近日,恒生前海基金公告称,恒生前海恒源昭利债券于9月18日发生大额赎回,《每日经济新闻》记者注意到,该基金刚于9月12日成立,相当于仅成立了一周之后就被大额赎回。
除了该基金,近期还有多只债基出现大额赎回的情况,令部分债基净值出现大涨。比如新华利率债债券E,9月18日净值大涨超87%,建信利率债策略纯债债券C同一天大涨超32%。
9月19日,恒生前海基金公告称,恒生前海恒源昭利债券基金于2024年9月18日发生大额赎回,决定提高2024年9月18日当日基金A、C类份额净值位数至小数点后8位,小数点后第9位四舍五入。
资料显示,该基金成立于2024年9月12日,成立时规模约为2亿元,有效认购总户数仅为329户。从户均持有份额来看,显然是机构或大户持有。
但仅仅成立了一周之后,基金就遭遇了大额赎回。据记者了解,或是因为部分机构季末流动性有临时的安排,所以先暂时提前赎回了。
值得注意的是,该基金在9月18日大额赎回当日,A类和C类份额的净值均为1.0001元,随后在9月19日时出现了明显下跌。
Wind数据显示,该基金A类份额9月19日的净值为0.9978元,下跌0.23%;C类份额9月19日的净值为0.9958元,下跌0.43%。
从过往来看,基金遭遇大额赎回之后,净值出现涨跌的情况都有,但更多还是上涨,有分析人士指出:“这主要取决于精度最后一位四舍还是五入的问题。”
对于持有这些基金的投资者而言,如果碰到净值大涨,相当于是“捡钱包”,如果碰到下跌,那只能是“先买单”,再希望基金能够快点涨回来。
除了该基金,记者注意到,近期还有部分基金也发生了大额赎回。
具体来看,今日,华安基金公告称,华安鼎益债券基金于2024年9月18日发生大额赎回;9月19日,国联基金公告称,国联恒泰纯债债券基金B 类份额于2024年9月18日发生大额赎回。
此外,还有部分基金近期净值出现大涨,背后或也是因为出现了大额赎回。
比如新华利率债债券E,9月18日的净值大涨87.13%,值得一提的是,该基金9月10日就已公告,自2024年9月10日起,将新华利率债的单日单账户申购限额设置为100元。而在大额赎回之后,9月19日又恢复了大额申购。可见,对于大额赎回或已有预期。
其实如果从过往多个季度来看,部分投资者在E类份额上的短线操作迹象也很明显。以今年二季度为例,数据显示,新华利率债债券E在一季度末时还只有1600.6份的份额,随后在二季度获得7105万份的申购,但同时也有3199万份的赎回,截至二季度末时份额约为3906万份。
再看建信利率债策略纯债债券C,9月18日当天的净值大涨32.46%,建信基金表示,主要原因是9月13日该基金C类份额发生了巨额赎回。而净值的单日大幅波动是在现有估值方法下因节假日前出现巨额赎回的特殊事件所导致。
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