A股尾盘跳水、超4300股下跌！芯片股高开低走，大消费题材活跃

12月4日截至收盘，沪指跌0.42%，报3364.65点，深成指跌1.02%，报10604.01点，创业板指跌1.43%，报2213.41点，科创50指数跌0.59%，报999.36点。沪深两市合计成交额16631.26亿元。

盘面上，人形机器人、半导体、自动化设备板块，超市、金属成形机床、质子交换膜、RV减速器、MCU芯片、机器人神经网络、行星减速器、水泵、新型工业化、减速器涨幅居前，婴童玩具、IP潮玩（谷子经济）、NFT（元货币）、文具用品、AI影视、MR内容、硅片、真人影视互动游戏、数字传媒、虚拟运营商等跌幅居前。

热门板块

芯片股集体大涨

芯片股开盘集体大涨，大为股份、文一科技、光华科技、皇庭国际涨停，成都华微、富瀚微、国芯科技、中颖电子、纳芯微、台基股份等跟涨。

点评：消息面上，中国互联网协会、中国半导体行业协会、中国汽车工业协会、中国通信企业协会3日晚间陆续发布声明，建议谨慎采购美国芯片。

小金属、超硬材料概念走强

小金属、超硬材料概念大涨，云南锗业、罗平锌电、黄河旋风涨停，福达合金、华钰矿业、驰宏锌锗等跟涨。

点评：消息面上，12月3日，商务部发布公告称决定加强相关两用物项对美国的出口管制，禁止两用物项对美国军事用户或军事用途出口，原则上不予许可镓、锗、锑、超硬材料相关两用物项对美国出口。

食品等消费股震荡回暖

食品等消费股震荡回暖，煌上煌直线涨停，一鸣食品、道道全、桂发祥涨停。

点评：开源证券表示，从估值角度来看，经过前期回调，食品饮料已步入合理布局区间，企业估值普遍位于近年来较低水平。预计2025年随着宏观经济逐步改善，行业估值可能企稳回升，同时板块仍需回归业绩增长主线，建议把握确定性原则。

机构观点

中信证券：四行业协会发声呼吁芯片国产化风向引领作用显著

中信证券研报指出，2024年12月3日，中国半导体/汽车工业/互联网/通信企业四大行业协会集体发布声明，针对美国对华采取出口限制表示坚决反对，认为美国相关芯片产品不再安全、不再可靠，呼吁积极使用内外资企业在华生产制造的芯片。研报认为，四大行业协会的呼吁具有风向引领作用，后续其他行业也有望跟进，国内半导体产业整体国产化节奏有望进一步加快，此外制造环节也有望受益。

海通证券：看好稀土价格稳步上行

海通证券认为，稀土价格已经完成了底部调整，价格回升反映稀土冶炼生产成本支撑。在需求复苏的环境下，看好稀土价格稳步上行。稀土供给格局正在改善，国内供给增速放缓，国外短期内难有较大增量，此外《稀土管理条例》正式实施将进一步强化稀土的供给约束。同时，新能源相关需求持续增长，机器人有望成为下一个需求爆点。库存方面，下游需求景气度回升，使得稀土中下游产品如镝铁、金属镨钕、烧结钕铁硼等库存有所下降。成本方面，由于稀土行业的集中度高，且国家对开采量、冶炼量均有生产指标管控，稀土行业的生产成本对于价格支撑力度强。

中信证券：出口管制禁止对美出口战略金属地位提升

中信证券研报认为，12月3日，商务部发布公告称决定加强相关两用物项对美国的出口管制，禁止两用物项对美国军事用户或军事用途出口，原则上不予许可镓、锗、锑、超硬材料相关两用物项对美国出口。目前我国是全球第一大镓、锗和锑生产国，对于关键金属资源的出口管制有望提升其战略地位，对于维护国家安全和利益具有重要战略意义。我们认为不排除后续出口管制政策或将延续至钨、稀土等战略金属品种的可能性，建议关注相关金属的投资机会。

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